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序号基金代码基金简称净值日期单位净值近一月 ▼近半年今年以来相关链接
1006210东方臻宝纯债债券A2019-04-193.6540264.93%272.68%269.02%+自选 净值 购买
2150252招商中证煤炭B2019-04-191.271843.30%107.34%142.20%+自选 净值 购买
3150322富国煤炭B2019-04-191.272039.47%77.41%115.96%+自选 净值 购买
4150290中融煤炭B2019-04-191.264033.76%74.10%113.15%+自选 净值 购买
5000792招商定期宝六个月期理财债券2019-01-031.253125.25%27.39%0.01%+自选 净值 购买
6001707诺安高端制造股票2019-04-191.285022.38%63.69%67.10%+自选 净值 购买
7398021中海能源策略混合2019-04-190.850722.30%51.10%51.69%+自选 净值 购买
8398061中海消费主题精选混合2019-04-192.795021.63%53.23%54.08%+自选 净值 购买
9150330方正富邦中证保险主题指数分级B2019-04-191.830020.79%44.21%81.55%+自选 净值 购买
10161724招商中证煤炭等权指数分级2019-04-191.143520.44%42.35%49.79%+自选 净值 购买
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基金类型:
  • 综合评级
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  • 上海证券
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基金代码基金简称基金公司5星级家数 ▼海通证券招商证券上海证券晨星证券济安金信
540006汇丰晋信大盘A汇丰晋信基金管理有限公司5
570005诺德成长优势混合诺德基金管理有限公司5
260112景顺长城能源基建景顺长城基金管理有限公司5
217022招商产业债券A招商基金管理有限公司5
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序号 基金代码 基金简称 本期已实现收益(万元) ▼ 本期利润(万元) 期末基金资产净值(万元) 本期净值收益率 相关链接
1000198天弘余额宝货币5094018.475094018.47+自选 净值 购买
2000693建信现金添利货币A1208804.521208804.52+自选 净值 购买
3482002工银货币1049266.831049266.8323686399.14+自选 净值 购买
4001529天弘云商宝货币827800.77827800.77+自选 净值 购买
5000359易方达易理财618303.01618303.01+自选 净值 购买
6000379平安日增利货币577264.66577264.66+自选 净值 购买
7001666鹏华添利宝货币564514.17564514.17+自选 净值 购买
8000607招商招钱宝货币B463489.14463489.14+自选 净值 购买
9000848工银瑞信添益快线货币458627.02458627.0211638638.94+自选 净值 购买
10000539中银活期宝货币443000.61443000.61+自选 净值 购买
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1000198天弘余额宝货币5094018.475094018.47+自选 净值 购买
2000693建信现金添利货币A1208804.521208804.52+自选 净值 购买
3482002工银货币1049266.831049266.8323686399.14+自选 净值 购买
4001529天弘云商宝货币827800.77827800.77+自选 净值 购买
5000359易方达易理财618303.01618303.01+自选 净值 购买
6000379平安日增利货币577264.66577264.66+自选 净值 购买
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9000848工银瑞信添益快线货币458627.02458627.0211638638.94+自选 净值 购买
10000539中银活期宝货币443000.61443000.61+自选 净值 购买
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1169105东方红睿华沪港深混合103203.97-205453.33734535.86-21.97%+自选 净值 购买
2505888嘉实元和直投封闭混合50459.7870881.671155586.086.44%+自选 净值 购买
3169104东方红睿满沪港深混合30752.79-30014.64123441.85-20.04%+自选 净值 购买
4184801鹏华前海万科REITS26239.7921036.02329381.896.82%+自选 净值 购买
5150131国泰医药B22103.72-52764.52190275.46-22.84%+自选 净值 购买
6150130国泰医药A22103.72-52764.52190275.46-22.84%+自选 净值 购买
7150176银华H股B(QDII)14690.03-32610.28278208.71-7.83%+自选 净值 购买
8150175银华H股A(QDII)14690.03-32610.28278208.71-7.83%+自选 净值 购买
9169103东方红睿轩沪港深灵活配置混合13528.69-34037.85114331.92-23.27%+自选 净值 购买
10150198国泰国证食品饮料行业指数分级A8565.06-39924.83150266.44-19.13%+自选 净值 购买
序号 基金代码 基金简称 本期已实现收益(万元) ▼ 本期利润(万元) 期末基金资产净值(万元) 本期净值收益率 相关链接
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2000693建信现金添利货币A1208804.521208804.52+自选 净值 购买
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4001529天弘云商宝货币827800.77827800.77+自选 净值 购买
5000359易方达易理财618303.01618303.01+自选 净值 购买
6000379平安日增利货币577264.66577264.66+自选 净值 购买
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8000607招商招钱宝货币B463489.14463489.14+自选 净值 购买
9000848工银瑞信添益快线货币458627.02458627.0211638638.94+自选 净值 购买
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