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  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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  • QDII
基金代码基金简称2019-04-04备注2019-04-03日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003622创金合信优价成长A1.16701.16701.12441.12440.04263.79%开放开放+自选 净值 购买
003623创金合信优价成长C1.16791.16791.12531.12530.04263.79%开放开放+自选 净值 购买
398021中海能源0.79471.10470.76931.07930.02543.30%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.25201.25201.21201.21200.04003.30%开放开放+自选 净值 购买
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.19401.19401.15601.15600.03803.29%开放开放+自选 净值 购买
398061中海消费2.62002.83002.54202.75200.07803.07%开放开放+自选 净值 购买
003191创金合信消费主题股票C1.34501.26991.30521.23230.03983.05%开放开放+自选 净值 购买
003190创金合信消费主题股票A1.34711.28201.30731.24420.03983.04%开放开放+自选 净值 购买
005585银河文体娱乐混合1.35421.35421.31481.31480.03943.00%开放开放+自选 净值 购买
673060西部利得景瑞1.13801.13801.10501.10500.03302.99%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2019-04-042019-04-03增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150230酒B1.07501.57301.01901.55600.05605.50%1.1300-5.12%+自选 净值 购买
150322煤炭B基1.10500.18601.05500.17800.05004.74%1.07302.90%+自选 净值 购买
150290煤炭B级1.10500.27401.06000.26300.04504.25%1.09700.72%+自选 净值 购买
150270白酒B1.70352.65681.63582.58910.06774.14%1.7510-2.79%+自选 净值 购买
150318*E金融B2.04500.15001.96900.14500.07603.86%1.92206.01%+自选 净值 购买
150252煤炭B1.05850.34191.02000.32950.03853.77%1.0650-0.61%+自选 净值 购买
150300银行股B0.77000.77000.74300.74300.02703.63%0.7830-1.69%+自选 净值 购买
150292银行B份0.80100.80100.77400.77400.02703.49%0.8100-1.12%+自选 净值 购买
150228银行B0.93300.93300.90300.90300.03003.32%0.9830-5.36%+自选 净值 购买
150199食品B1.94873.05761.88612.99500.06263.32%1.93200.86%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000700泰达宏利货币B2019-04-040.18187.95800.40%1.90%0.94%+自选 净值 购买
162206泰达宏利货币A2019-04-040.12487.71800.38%1.77%0.88%+自选 净值 购买
003423国寿安保添利货币B2019-04-040.69296.39800.28%1.50%0.74%+自选 净值 购买
003422国寿安保添利货币A2019-04-040.65846.19600.26%1.38%0.68%+自选 净值 购买
001930华夏收益宝货币B2019-04-040.49125.93300.29%1.58%0.83%+自选 净值 购买
001929华夏收益宝货币A2019-04-040.43075.67800.27%1.45%0.77%+自选 净值 购买
001233嘉合货币B2019-04-041.16724.02600.28%1.61%0.82%+自选 净值 购买
001232嘉合货币A2019-04-041.10993.79500.26%1.48%0.76%+自选 净值 购买
002937华夏沃利货币B2019-04-040.85423.77600.27%1.70%0.85%+自选 净值 购买
000895国寿安保薪金宝货币2019-04-041.08753.74700.25%1.60%0.77%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003002国金及第七天理财债券2019-04-045.40984.58000.30%1.79%0.84%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2019-04-041.22463.61500.29%1.88%0.92%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2019-04-070.79713.59200.30%1.76%0.93%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2019-04-041.85883.55800.30%1.91%0.92%+自选 净值 购买
003880嘉实定期宝6个月理财债券A2019-04-070.74503.40200.28%1.67%0.88%+自选 净值 购买
000089民生加银家盈理财月度A2019-04-041.15883.36700.27%1.76%0.86%+自选 净值 购买
000715民生加银家盈理财月度E2019-04-041.15913.36700.27%1.76%0.86%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2019-04-040.94043.26900.28%1.91%0.90%+自选 净值 购买
519721交银理财60天债券A2019-04-041.77923.26800.27%1.76%0.85%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
齐家科技先锋私募证券投资基金齐家(上海)资产管理有限公司2019-04-040.78290.782922.92%32.47%13.96%-21.71%2016-07-28
朴道四期私募基金上海朴道瑞富投资管理中心(有限合伙)2019-04-040.99521.037622.05%29.45%-12.25%3.76%2016-12-02
中欧瑞博锐金1号私募证券投资基金深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司2019-04-041.29521.295213.35%22.90%29.52%2017-02-09
天下溪证券投资基金深圳前海天下溪资本管理有限公司2019-04-041.13432.280512.60%43.26%174.39%128.05%2015-12-24
泽堃稳健增长1号私募证券投资基金上海泽堃资产管理有限责任公司2019-04-041.20501.205011.06%25.52%21.84%20.50%2017-11-09
聚启元先锋1号私募投资基金广东聚启元资产管理有限公司2019-04-041.19401.19409.54%10.05%19.40%2016-10-19
小青虫量化一号证券投资私募基金雪球创金(北京)投资管理顾问有限公司2019-04-041.22601.22608.02%22.60%2018-10-30
恒赢稳健1号投资基金武汉天利恒赢投资管理有限公司2019-04-041.00001.00007.53%17.65%11.11%0.00%2015-10-20
固柢1号价值投资私募基金杭州深根固柢投资管理有限公司2019-04-041.19161.19167.15%19.16%2018-04-27
大虎杨帆1号私募证券投资基金北京金大虎资本管理有限公司2019-04-041.00301.00306.59%16.49%1.31%0.30%2018-02-02